Аналитика от компании LiteForex

Ежедневные обзоры рынка, аналитика, комментарии...
Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 22 дек 2017, 09:59

LiteForex аналитика. Евро вспомнил старую обиду

Автор: Дмитрий Демиденко

EUR/USD комфортно себя чувствует выше основания 18-й фигуры и готовится отпраздновать Рождество

Кто старое помянет - тому глаз вон. Евро просел к основанию 18-й фигуры против доллара США, вспоминая нанесенную референдумом о независимости Каталонии обиду, однако быстро зализал раны. Результаты выборов в автономии оказались разочаровывающими для Мадрида и обнадеживающими для сторонников суверенитета. Сепаратисты получили 70 мест из 135 в парламенте, что несколько ниже чем в 2015 (72), но достаточно для формирования правительства (68). Явка составила 82%. Экс-президент Каталонии Карлес Пиджемонт заявил, что народ не принял статью 115, на основании которой Мадрид разогнал действовавшие на тот момент органы власти автономной области.

С населением 7,5 млн человек взнос Каталонии в ВВП Испании составляет около 20%, а ее независимость могла стать прецедентом для других стран, где процветает евроскептицизм. На практике получилось иначе. Да, пример для подражания был создан, однако совсем не тот, на который рассчитывали «медведи» по EUR/USD. Не имеет значения численность сепаратистов в парламенте, если его в любой момент можно разогнать. На этом на политических рисках еврозоны следует поставить крест. Вспомним о них в преддверии итальянских выборов весной 2018.

Сообщения из Каталонии взбудоражили Forex, который мирно дремал в ожидании Рождества. После принятия проекта налоговой реформы Конгрессом внимание инвесторов переключилось на потолок госдолга. Если все пройдет без сучка и задоринки, президент подпишет документ о старте самого масштабного с 1980-х фискального стимула уже в 2017. В обратном случае придется ждать до января, чтобы налоговая реформа не запустила механизм автоматического сокращения доходов.

Позиции доллара в свете потенциальной реализации цепочки «налоговая реформа – ускорение инфляции – агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС» выглядят крепкими. Нежелание инвесторов его покупать можно трактовать как необходимость дождаться вестей по вопросу потолка госдолга. Впрочем, на рынке присутствует и другое мнение. Вполне возможно, что фактор ремонта фискальной системы уже учтен в котировках. Это выглядит разумно, однако отработка двух последних звеньев вышеприведенной цепочки является «бычьим» драйвером для гринбека.

Инфляцию, безусловно, сдерживают внутренние факторы. Например, самый медленный прирост ставок арендной платы с начала 2016. Показатель на мгновение коснулся текущих отметок в сентябре прошлого года, но затем быстро ушел вверх.

Теоретически снижение налогов и высвобождение из-за этого части доходов американцев может поднять арендную плату, что впоследствии скажется на PCE и CPI. Случится ли это? И как будет себя вести ФРС? Это является, пожалуй, самой главной загадкой 2018-го. От разгадки будет во многом зависеть судьба доллара. Для евро будут иметь значение динамика инфляции, слухи о нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ и политические риски. Пока же EUR/USD вполне комфортно себя чувствует выше основания 18-й фигуры и готовится отпраздновать Рождество.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 26 дек 2017, 11:08

LiteForex аналитика. Евро угодил в аварию

Автор: Дмитрий Демиденко

Евро угодил в аварию

Единая европейская валюта отпраздновала Рождество американскими горками, в течение нескольких минут рухнув ниже основания 17-й фигуры, а затем нарисовав U-образное восстановление. Фундамент не имел к этому никакого отношения. Виной всему алгоритмическая торговля в условиях тонкого рынка. Пока люди отдыхают, роботы совсем не против порезвиться.

Те факты, что Дональд Трамп подписал документ о самой масштабной с 1980-х реформе налоговой системы и утвердил краткосрочный счет расходов, что позволяет избежать отключения правительства, должны были оказать поддержку доллару США. Тем более, что рост продаж новых домой до 10-летнего максимума, позитивные данные от бизнес-инвестиций, потребительских расходов и розничных продаж от MasterCard взвинтили американский индекс экономических сюрпризов до максимальной отметки, по меньшей мере, за 15 лет.

Согласно исследованиям Nomura, фискальный стимул добавит к ВВП США 0,7 п.п в 2018 и 0,2 п.п в 2019. BofA Merrill Lynch делает ставку на репатриацию капитала, оценивая ее в $400 млрд. В 2004 благодаря похожим действиям Джорджа Буша на родину вернулось около $312 млрд. Тогда WSJ USD Index, который измеряет силу гринбека против 16 основных мировых валют, сумел сломать нисходящий тренд и вырос в течение 12 месяцев на 13%. Вместе с тем, на рынке присутствуют и другие мнения. В частности, что репатриация будет формальной и отразится лишь в бухгалтерском учете, к тому же большая часть хранящейся в офшорах прибыли и так номинирована в долларах.

BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и RBC Capital Markets прогнозируют укрепление гринбека в кратко- и среднесрочной перспективе, однако лишь последний банк ожидает, что он сможет превзойти евро по итогам года. На стороне единой европейской валюты играют такие козыри, как опережающий приток капитала в фонды, ориентированные на рынок акций Старого света (в 2017 они привлекли $39 млрд на нетто-основе после чистого оттока в $100 млрд в 2016), сильная экономика еврозоны и слухи о нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ.

На мой взгляд, на рубеже 2017-2018 главным драйвером роста EUR/USD станет фактор уменьшения объемов покупок облигаций в рамках QE. С учетом реинвестирования доходов показатель упадет с €70 млрд до чуть более €30 млрд. Ранее эти бумаги активно приобретались банками и инвестиционными компаниями в надежде на их скорую перепродажу ЕЦБ. Сейчас держатели активов сбрасывают их с рук, что выливается в рост доходности немецких бондов и оказывает поддержку евро.

В то же время давление на доллар США создает рост геополитической напряженности. Северная Корея посчитала расширение санкций ООН актом объявления войны, что способствует бегству капитала в активы-убежища и связанному с ним падению ставок американского долгового рынка. Пока EUR/USD находится выше отметки 1,1815, настрой в паре остается «бычьим».

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 26 дек 2017, 15:52

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

Нефтяные цены открыли неделю небольшой коррекцией, но в целом остаются в рамках восходящего тренда. Поддержку котировкам оказывает оптимизм министра энергетики Ирака Джаббара Аль-Луаиби, заявившего в понедельник, что баланс на рынке нефти может быть достигнут уже в первом квартале будущего года, а цены будут расти за счет увеличения спроса со стороны Индии и Китая. Также участников рынка обнадеживают данные Baker Hughes, согласно которым количество буровых вышек в США не увеличивается второю неделю подряд и сейчас составляет 747 единиц. Отметим, что количество буровых установок достигло пиковых значений в августе (768 единиц) и с тех пор колеблется в районе 730-750. Это может означать, что инвесторы больше не вкладывают в развитие добывающих мощностей и готовятся извлекать прибыль из имеющихся. Также отметим, что в краткосрочной перспективе на ослабление нефтяных цен может сыграть ввод в строй остановленного в середине декабря из-за трещины трубопровода Fortis. В настоящее время идет его тестирование высоким давлением.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время цена пробует начать коррекцию, но её развитие к отметкам 63.28 (Мюррей [1/8]), 62.50 (Мюррей [0/8]) станет возможным при закреплении цены ниже отметки 64.06 (Мюррей [2/8], средняя линия полос Боллинджера). В противном случае цена может войти в канал Мюррея и достигнуть отметок 65.62 (Мюррей [4/8]) и 66.40 (Мюррей [5/8]).
Технические индикаторы четкого сигнала не дают. Полосы Боллинджера направлены вверх, подтверждая восходящий тренд, Стохастик пробует развернуться вниз у зоны перекупленности.

Уровни поддержки: 64.06, 63.28, 62.50.
Уровни сопротивления: 64.84, 65.62, 66.40.

Торговые сценарии

В текущих условиях продавать можно ниже отметки 64.06 с целями 63.28, 62.50 и защитным приказом 64.40.
Покупать стоит выше отметки 64.84 с целями 65.62, 66.40 и защитным приказом 64.50.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 27 дек 2017, 10:16

LiteForex аналитика. Доллар: от разочарований к надеждам

Автор: Дмитрий Демиденко

Судьба EUR/USD в 2018 зависит от способности налоговой реформы разогнать ВВП и ставки долгового рынка США

В конце года принято вспоминать его основные события, говорить об эффективности реализации прежних прогнозов и делать новые. В 2017 американский доллар вступал в качестве основного фаворита, искренне веря, что три повышения ставки по федеральным фондам, старт нормализации баланса ФРС и налоговая реформа смогут привести его к пьедесталу в гонке за титул лучшего исполнителя среди валют G10. Большинство крупных банков выдавали «медвежьи» прогнозы по EUR/USD, а многие видели в паре паритет. По факту все оказалось иначе. Гринбек готовится стать абсолютно худшей денежной единицей Большой десятки. При этом ставки в 2017 повышали лишь Федрезерв, BoC и BoE. Денежно-кредитная политика не работает?

На самом деле механизм функционирования рынка построен на ожиданиях и их воплощении в реальности. Еще в конце 2016 эксперты Wall Street Journal рассчитывали на три акта монетарной рестрикции ФРС, на рост американского ВВП на 2,4%, а также на повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 2,89%. Два из трех предсказаний сбылось. Подвели лишь ставки долгового рынка. Их нежелание расти стало, на мой взгляд, одним из главных драйверов ослабления доллара.

Согласно исследованиям BIS, проведенным на базе 18 стран с 1970 по 2016, реальная доходность инструментов долгового рынка проявляет повышенную чувствительность к монетарной политике ЦБ. Полагаю, что медленная и последовательная нормализация ФРС стала главной причиной низких ставок рынка долга США, которые в свою очередь обеспечили фундамент под ралли S&P500. Сейчас, кстати, многие пугают масштабной коррекцией американских фондовых индексов. Дескать, налоговая реформа прошла, пора фиксировать прибыль. На мой взгляд, рокировка Йеллен на Пауэлла никак не отразится на мировоззрении Федрезерва.

Впрочем, вернемся к прогнозам. Специально для тех, кто считает, что фундаментальный анализ не работает, представляю график оценок и фактического значения ВВП по отдельным странам мира.

Теория гласит: сильная экономика – сильная валюта. По моему мнению, это утверждение нужно интерпретировать следующим образом: если фактические данные по ВВП превзошли оценки, курс увеличивается. То обстоятельство, что американская экономика выглядит хорошо, еще ни о чем не говорит. Она всего лишь оправдала ожидания. А вот ВВП Канады, еврозоны, Японии и Британии их превзошли. В итоге канадский доллар, евро, иена и фунт обставили гринбек.

Из всего вышесказанного следует: вера в то, что ФРС еще трижды повысит ставку по федеральным фондам в 2018, не делает из доллара фаворита. Смогут ли налоговая реформа разогнать ВВП, а доходность 10-летних бондов уйти далеко на север – вот вопросы, которые имеет смысл задавать. От ответа на них зависит, сможет ли воплотиться в жизнь консенсус-прогноз экспертов Bloomberg, предполагающий рост EUR/USD к отметке 1,21 к концу следующего года.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 27 дек 2017, 15:49

LiteForex аналитика. AUD/USD: анализ уровней Фибоначчи

На 4-часовом графике цена растёт третью неделю подряд и к настоящему времени достигла отметки 0.7770.
В случае разворота цены возможно начало нисходящей коррекции к отметке 0.7705 (коррекция 23,6%, средняя линия полос Боллинджера). При закреплении цены выше отметки 0.7770 возможно продолжение роста, но потенциал его видится ограниченным, поскольку Стохастик находится в зоне перекупленности и в ближайшее время может сформировать сигнал на продажу.
На дневном графике цена стремится к скоплению коррекций в район 0.7780 (50,0% и 38,2%), кроме того в этом районе проходит линия нисходящего коррекционного веера 38,2%. Все это в сочетании с показанием Стохастика, который вошёл в зону перекупленности, даёт вероятность снижения к отметкам 0.7700 (коррекция 50,0%) и 0.7615 (коррекция 61,8%, средняя линия полос Боллинджера). При закреплении цены выше отметки 0.7780 существует возможность продолжения роста к отметкам 0.7845 (коррекция 61,8%) и 0.7885 (коррекция 23,6%), но для этого цене придётся пробиваться через нисходящий веер.

Основной сценарий

Открывать короткие позиции можно от уровня 0.7780 с целями 0.7700, 0.7615 и защитным приказом 0.7820.

Альтернативный сценарий

Открывать длинные позиции можно от уровня 0.7800 с целями 0.7845, 0.7885. Защитный приказ стоит выставить в районе 0.7870.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 28 дек 2017, 16:20

LiteForex аналитика. AUD/USD: анализ уровней Фибоначчи

На 4-часовом графике цена растёт третью неделю подряд и к настоящему времени достигла отметки 0.7770.
В случае разворота цены возможно начало нисходящей коррекции к отметке 0.7705 (коррекция 23,6%, средняя линия полос Боллинджера). При закреплении цены выше отметки 0.7770 возможно продолжение роста, но потенциал его видится ограниченным, поскольку Стохастик находится в зоне перекупленности и в ближайшее время может сформировать сигнал на продажу.
На дневном графике цена стремится к скоплению коррекций в район 0.7780 (50,0% и 38,2%), кроме того в этом районе проходит линия нисходящего коррекционного веера 38,2%. Все это в сочетании с показанием Стохастика, который вошёл в зону перекупленности, даёт вероятность снижения к отметкам 0.7700 (коррекция 50,0%) и 0.7615 (коррекция 61,8%, средняя линия полос Боллинджера). При закреплении цены выше отметки 0.7780 существует возможность продолжения роста к отметкам 0.7845 (коррекция 61,8%) и 0.7885 (коррекция 23,6%), но для этого цене придётся пробиваться через нисходящий веер.

Основной сценарий

Открывать короткие позиции можно от уровня 0.7780 с целями 0.7700, 0.7615 и защитным приказом 0.7820.

Альтернативный сценарий

Открывать длинные позиции можно от уровня 0.7800 с целями 0.7845, 0.7885. Защитный приказ стоит выставить в районе 0.7870.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 03 янв 2018, 09:56

LiteForex аналитика. USD/JPY: общий обзор

Текущая динамика

Доллар США продолжает снижаться по отношению к основным валютам в условиях низких объёмов торгов. Участники рынка проявляют осторожность, ожидая публикацию протокола декабрьского заседания ФРС. В Японии не ожидается выхода значимых макроэкономических данных до конца текущей недели. В то же время американская валюта испытывает давление со стороны центральных банков других стран, так как рост глобальной экономики в 2017 году служит катализатором для ужесточения монетарной политики в ряде ключевых государств, что приведёт к сокращению разницы между ставками.
Главным событием сегодняшнего дня является публикация протокола декабрьского заседания ФРС. Инвесторы надеются получить новые сведения о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики в США. Кроме того, волатильность на рынке может вызвать одновременная публикация индексов постепенного разгона инфляции и деловой активности в производственном секторе, а также выход данных по расходам на строительство в США. Пара особенно чувствительна к показателям инфляции, так как её низкий уровень в США мешает ФРС в реализации планов по монетарной политике.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике инструмент скорректировался к уровню 112.25. Сильной поддержкой является уровень 112.00, пробой которого станет сильным сигналом на открытие коротких позиций. Полосы Боллинджера направлены вниз, а ценовой диапазон незначительно сократился. Ключевым сопротивлением является уровень 112.40. Гистограмма MACD достигла минимального значения в отрицательной зоне, сильный сигнал на продажу всё ещё актуален. Стохастик не даёт чётких сигналов для входа в рынок.
Уровни поддержки: 111.60, 111.80, 112.00, 112.25.
Уровни сопротивления: 112.40, 112.60, 112.80, 113.15, 113.35.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 112.25 с целями 111.80, 111.60 и стоп-лоссом на уровне 112.50. Срок реализации составляет 1-2 дня.
Длинные позиции можно открывать от уровня 112.45 с целью 112.85 и стоп-лоссом на уровне 112.25. Срок реализации составляет 1 день.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 04 янв 2018, 12:03

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

Нефтяные котировки растут.
За сутки курс Brent прибавил 2,40% и достиг отметки 67.96 — максимального значения за последние три года. Поддержку котировкам оказывают предварительные данные от API по изменению запасов нефти на складах США, согласно которым запасы «чёрного золота» снизились на 4,992 млн баррелей за неделю. Официальные данные от Минэнерго США по запасам нефти и уровню добычи будут опубликованы сегодня в 17:30 (GMT+2). Если статистика от Минэнерго также укажет на сокращение запасов, то Brent получит существенную поддержку.

Росту цен на нефть также способствует сохранение нестабильной ситуации в Иране, где развернулись антиправительственные протесты по всей стране.
Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы указывают на сохранение потенциала восходящего движения, однако не исключают вероятности технической коррекции курса.
Полосы Боллинджера направленны вверх. Объемы гистограммы MACD активно растут в позитивной зоне, формируя сигнал на покупку. Стохастик находится в зоне перекупленности, что может указывать на разворот курса.

В настоящее время цена тестирует уровень 67.96 (Мюррей [7/8]). Если попытки закрепиться выше этого уровня останутся безуспешными, то стоит ожидать коррекции курса к отметкам 67.18 (Мюррей [6/8]), 66.76 (средняя линия полос Боллинджера).

Пробой уровня 67.96 станет сигналом к продолжению роста и откроет курсу Brent путь к отметке 68.75 (Мюррей [8/8]).
Уровни сопротивления: 67.96, 68.75.
Уровни поддержки: 67.18, 66.40, 65.62.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 67.96 с целью в районе 68.75 и стоп-лоссом на уровне 67.75.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 67.18 с целями в районе 66.40–65.62 и стоп-лоссом на уровне 67.40.

Изображение
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 08 янв 2018, 13:47

LiteForex аналитика. GBP/USD: перестановки в британском правительстве давят на фунт

Текущая динамика

На прошедшей неделе пара протестировала отметку 1.3600, но сегодня скорректировалась в район 1.3550 (уровень Мюррея [7/8]). Неопределенность рынка вызвана ожиданием перестановок в правительстве Терезы Мэй, которые должны состояться в понедельник и во вторник.

Ожидается, однако, что перестановки не коснутся ключевых министров кабинета, таких как Дэвид Дэвис, Филипп Хаммонд и Борис Джонсон. Возможно, первым государственным секретарем, фактическим заместителем премьер-министра, будет назначен нынешний министр здравоохранения Джереми Хант, последовательный сторонник выхода Великобритании из ЕС. Напомним, что ранее эту должность занимал Дэмиан Грин, однако в декабре он был вынужден уйти в отставку из-за сексуального скандала, что пошатнуло внутриполитические позиции Терезы Мэй. Нынешние перестановки должны вернуть британскому правительству стабильность перед очередным раундом переговоров по Brexit.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена опустилась ниже отметки 1.3550 (уровень Мюррея [7/8]) и может продолжить снижение в район 1.3427 (уровень Мюррея [6/8], средняя линия полос Боллинджера) и 1.3305 (уровень Мюррея [5/8]). Технические индикаторы в целом допускают возможность развития нисходящей коррекции. Стохастик направлен вниз. Гистограмма MACD и график цены имеют признаки расхождения. Говорить о возобновлении роста можно будет при закреплении цены выше уровня 1.3600. В этом случае рост может быть продолжен к отметкам 1.3670 (уровень Мюррея [8/8]) и 1.3795 (уровень Мюррея [+1/8]).
Уровни поддержки: 1.3427, 1.3305, 1.3215.
Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3600, 1.3670, 1.3795.

Торговые сценарии

В текущих условиях короткие позиции можно открывать от отметки 1.3510 с целями 1.3427, 1.3305 и стоп-лоссом 1.3560.
Закрепление цены выше отметки 1.3600 сделает актуальными длинные позиции с целями 1.3670, 1.3795 и стоп-лоссом 1.3570.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 09 янв 2018, 10:33

LiteForex аналитика. Евро теряет почву под ногами

Автор: Дмитрий Демиденко

Успешный тест поддержки на 1,1955 усилит риски продолжения пике EUR/USD в направлении 1,188-1,189

Как бы ни сильны были покупатели, какими бы «бычьими» не представлялись перспективы той или иной валюты, бесконечно долго она расти не может. Тем более в условиях, когда старые драйверы на исходе, а новые не спешат появляться на горизонте. При этом спекулянты раздувают нетто-лонги до максимальной отметки с мая 2007. Рано или поздно кому-то захочется зафиксировать прибыль. И, похоже, такой момент настал. После уверенного штурма важного уровня 1,2025 котировки EUR/USD рухнули к минимальной отметке с конца декабря.

Единая европейская валюта пыталась восстановить восходящий тренд в паре с долларом США, всерьез рассчитывая на старый багаж: приток капитала на финансовые рынки Старого света, низкие политические риски, бурное развитие экономики еврозоны и слухи о нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ. Увы, но когда противники знают об их наличии на твоей руке, правильно разыграть козырь становится неимоверно трудно. Да, индекс экономического доверия в странах валютного блока достиг максимальной отметки за последние 17 лет, однако сможет ли ВВП еврозоны преподнести такой же позитивный сюрприз как в 2017? Сомневаюсь, ведь для этого ему необходимо вырасти на 0,7 п.п от консенсус-оценки в 2,3%.

Да и с политикой не все так гладко, как хотелось бы. Германия уже несколько месяцев живет без правительства, а переговоры о создании коалиции не обязательно увенчаются успехом. К тому же инвесторы начинают учитывать фактор итальянских выборов 5 марта. Стоимость двухмесячных опционов put по евро впервые с августа превысила премии по опционам call. Речь идет об активном хеджировании рисков падения единой европейской валюты в условиях неопределенности вокруг Италии. Последние опросы показывают лидерство анти-европейской партии «Пять звезд», однако отсутствие существенных разрывов усиливает риски формирования подвешенного парламента.

Слабые данные по европейской инфляции превращают надежды «быков» по EUR/USD в утраченные иллюзии. На рынке циркулируют слухи, что в преддверии намеченного на 25 января заседания ЕЦБ, представители Управляющего совета сознательно отдадут предпочтение «голубиной» риторике. Действительно, ревальвация евро и HCPI на уровне 2% - вещи несовместимые, и центробанк это прекрасно понимает. Остается лишь приток капитала на финансовые рынки Старого света, однако почти 14%-е укрепление единой европейской валюты к доллару США по итогам 2017 заставляет сомневаться в позитивной корпоративной отчетности эмитентов-резидентов еврозоны.

Гринбек, напротив, в любой момент может вспомнить о двух-трех повышениях ставки по федеральным фондам, репатриации капитала и ускорении ВВП и инфляции под воздействием фискальных стимулов. Чем не повод подсократить нетто-шорты, достигшие по итогам недели к 2 января $4,3 млрд? «Медведи» по EUR/USD продолжают атаковать, при этом успешный тест поддержки на 1,1955 усилит риски продолжения пике в направлении 1,188-1,189.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 09 янв 2018, 14:50

LiteForex аналитика. WTI Crude Oil: анализ уровней Мюррея

На 4-часовом графике цена поднялась в район верхней границы торгового диапазона Мюррея 62.50 ([8/8]), но не став его тестировать, скорректировалась к 61.72 ([7/8]). Закрепление цены ниже этой отметки и средней линии полос Боллинджера может привести к развитию нисходящей коррекции к уровням 60.94 ([6/8]) и 60.15 ([5/8]). Такую возможность подтверждает Стохастик, разворачивающийся вниз у зоны перекупленности. С другой стороны, расположение гистограммы MACD в положительной зоне и рост полос Боллинджера и MA говорит о сохранении восходящего тренда, в рамках которого можно ожидать коррекции. Продолжение роста цены к отметкам 63.28 ([+1/8]) и 64.00 ([+2/8]) возможно при закреплении её выше отметки 62.50.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 62.50 ([8/8]), 63.28 ([+1/8]), 64.00 ([+2/8]).
Уровни поддержки: 61.72 ([7/8]), 60.94 (6/8]), 60.15 ([5/8]), 59.37 ([4/8]).

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать при закреплении цены ниже отметки 61.72 и средней линии полос Боллинджера с целями 60.94 и 60.15 и стоп-лоссом в районе 61.85.
Длинные позиции стоит открывать при закреплении цены выше отметки 62.50 с целями 63.28, 64.00 и защитным приказом в районе 62.10.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 10 янв 2018, 16:07

LiteForex аналитика. AUD/USD: анализ уровней Фибоначчи

На 4-часовом графике цена находится около максимальных значений с октября прошлого года в районе 0.7870. Закрепление цены выше этого уровня может дать перспективу дальнейшего роста. В противном случае коррекция возможна к уровню 0.7785 (коррекция 23,6%, линия восходящего веера 38,2%). Индикаторы рисуют противоречивую картину, Стохастик направлен вверх, MACD перешла в отрицательную зону, что может означать формирование нисходящей тенденции.
На дневном графике цена находится в районе отметки 0.7845 (коррекция 61,8%), которая видится ключевой. Закрепление цены выше неё может привести к росту цены в район 0.7925–0.7965 (коррекция 76,4%, встречный нисходящий веер). В противном случае возможно снижение к уровням 0.7780 (коррекция 50,0%) и 0.7715 (коррекция 38,2%). Технические индикаторы допускают возможность нисходящей коррекции, Стохастик вышел из зоны перекупленности и сформировал сигнал на продажу, гистограмма MACD начинает снижение в положительной зоне.

Основной сценарий

Короткие позиции можно открывать от уровня 0.7830 с целями 0.7780, 0.7715 и защитным приказом 0.7860.

Альтернативный сценарий

Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше уровня 0.7870 с целями 0.7925, 0.7965. Защитный приказ стоит выставить в районе 0.7840.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 11 янв 2018, 11:21

LiteForex аналитика. Доллару предъявили счет за банкет

Автор: Дмитрий Демиденко

Поднебесная намекнула США о последствиях торговых войн

Если ты собираешься устраивать банкет за чужой счет, то должен быть предельно вежлив с тем, кто его будет финансировать. Штаты забыли правила хорошего тона, увлекаясь идеей разгона ВВП до перманентных 3% и выше под влиянием фискального стимула и одновременно готовясь к развязыванию торговых войн. В итоге Поднебесная была вынуждена сделать предупредительный выстрел, отправив американский доллар в нокдаун. Благо, что Пекин отступил и не стал добивать противника.

Самая масштабная с 1980-х реформа налоговой системы приведет к росту дефицита бюджета приблизительно на $1 трлн в течение 10 лет. Для латания дыр придется увеличить эмиссию казначейских облигаций. Вопрос том, кто будет их покупать? Проще говоря, кто будет финансировать банкет? Крупнейшими держателями бондов являются Япония и Поднебесная, поэтому вполне закономерно, что информация Bloomberg о том, что официальный Пекин считает, что есть инструменты попривлекательнее чем трежерис, повергла в шок более чем 14-трлн рынок долга США. Массовые распродажи привели к росту доходности, а возросшие риски ухода с рынка крупного покупателя нанесли серьезный удар по доллару. Действительно, если спроса на аукционах не будет, то где взять деньги для фискального стимула?

На поверку выстрел оказался холостым, что позволило «медведям» по EUR/USD вернуть пару на исходные позиции. Курирующая валютную политику Государственная администрация Китая на своем сайте заявила, что статья в СМИ – не более чем утка, и Пекин не собирает вносить нервозность на финансовые рынки. Действительно, пока Поднебесная экспортирует свои товары и услуги в США и получает за это доллары, у нее постоянно возникает вопрос, что с этими долларами делать? К тому же, с точки зрения динамики доходности, сложно сейчас найти более привлекательный актив, чем трежерис. Да, ставки по облигациям развивающихся стран выше, но с учетом разгона американской экономики, увеличения объемов эмиссии и монетарной рестрикции ФРС американские долговые обязательства могут дать им фору.

Как только китайский фактор растворился в тумане, внимание инвесторов вернулась к делам насущным. В частности, к публикации протокола заседания ЕЦБ и к релизу данных по американской инфляции. Безусловно, раскол в рядах Управляющего совета является «бычьим» фактором для EUR/USD, однако при такой инфляции никто дергаться не станет. QE благополучно дотянет до сентября, а говорить о повышении ставок ранее 2019 преждевременно. К тому же евро нужно пережить март с его итальянскими выборами и заседанием ЕЦБ, на котором будут обновлены прогнозы по ВВП и инфляции. Судя по показаниям срочного рынка, тревога инвесторов усиливается.

Я не удивлюсь росту EUR/USD в ответ на публикацию протокола декабрьской встречи ЕЦБ, однако полагаю, что он станет прекрасным поводом для реализации принципа «когда все покупают, появляется хорошая возможность для продаж».

Изображение
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 11 янв 2018, 16:13

LiteForex аналитика. WTI Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

Сегодня котировки нефти WTI достигли отметки 63.77 из-за суммы краткосрочных позитивных факторов. Недельный отчёт EIA вслед за отчётом API зафиксировал восьмое подряд снижение запасов коммерческой нефти в США, на это раз оно превысило прогнозы и составило 4,948 млн баррелей. В то же время добыча снизилась на 2,9% (2900 тысяч баррелей) до 9,492 млн баррелей в сутки. Количество буровых платформ в США тоже сократилось: с 747 до 742.
Резкое повышение цен на энергоноситель в среднесрочной перспективе может привести к обратному эффекту – активизации американских производителей сланцевой нефти, добыча которой становится все более рентабельной, что может привести к значительной коррекции рынка. По прогнозам EIA, в текущем году в США производство может достигнуть рекордного уровня 10,3 млн баррелей, а в 2019 — 11 млн баррелей. Опасность высоких нефтяных цен признается и членами ОПЕК: на днях министр нефти Ирана Бижан Зангане отмечал невыгодность роста цен Brent значительно выше 60 долларов за баррель, однако меры противодействия в условиях действия соглашения ОПЕК+ маловероятны.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена стремится к крайнему сопротивлению Мюррея в район 64.00 ([+2/8]) и при его пробое может продолжить рост к отметкам 65.00, 65.60. В противном случае возможна коррекция к уровню 62.50 (уровень Мюррея [8/8], средняя линия полос Боллинджера) и 61.72 (уровень Мюррея [7/8]).
Технические индикаторы допускают продолжение роста: Стохастик направлен вверх, но близок к зоне перекупленности; гистограмма MACD растёт в положительной зоне, полосы Боллинджера направлены вверх.
Уровни сопротивления: 64.00, 65.00, 65.60.
Уровни поддержки: 63.28, 62.50, 61.72.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 64.00 с целями 65.00, 65.60 и защитным приказом 63.50.
Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 63.28 с целями 62.50, 61.72 и защитным приказом 63.70.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Аватара пользователя
Михаил Куракин
Приверженец
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 13:22

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Михаил Куракин » 12 янв 2018, 16:20

LiteForex аналитика. AUD/USD: в ожидании данных по инфляции в США

Текущая динамика

В начале недели пара снижалась под давлением оптимистических заявлений членов FOMC Джона Уильямса и Лоретты Мейстер, высказавшихся в пользу трех или четырех повышений процентной ставки в США в текущем году.
Однако в среду цена развернулась в районе отметки 0.7800 и начла рост под влиянием не оправдавшихся впоследствии сообщений о приостановке Китаем покупки казначейских облигаций США и сильных данных по розничным продажам в Австралии. В ноябре показатель показал значительный рост, составив 1,2% вместо ожидавшихся 0,4%, что говорит об активных продажах в «чёрную пятницу». В итоге цена поднялась к уровню 0.7900, к настоящему моменту несколько скорректировалась и находится в районе отметки 0.7870.
Сегодня рынок ждет публикации декабрьских данных по индексу потребительских цен в США, одного из определяющих показателей при принятии решения об изменении американской процентной ставки. В настоящее ряд членов ФРС, в том числе президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, обеспокоены низким уровнем инфляции и выступают за приостановку повышения ставки до середины 2018 года.
Реализация прогнозов (снижение индекса потребительских цен с 2,2% до 2,1% и сохранение базового уровня потребительских цен на отметке 1,7%) может укрепить позиции «голубей» на январском заседании американского регулятора и оказать существенное давление на американскую валюту.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена находится у нижней границы восходящего канала и в случае её пробоя может опуститься в район 0.7812 (Мюррей [0/8]), в противном случае вероятен рост к отметкам 0.7900 (Мюррей [6/8]) и 0.7935 (Мюррей [8/8]). Технические индикаторы допускают возможность снижения, Стохастик разворачивается вниз, гистограмма MACD готовится перейти в отрицательную зону и сформировать сигнал на продажу.
Уровни поддержки: 0.7850, 0.7812, 0.7780.
Уровни сопротивления: 0.7900, 0.7935, 0.7965.

Торговые сценарии

В текущих условиях длинные позиции можно открывать от отметки 0.7880 с целями 0.7900, 0.7935 и стоп-лоссом 0.7860. Закрепление цены ниже нижней границы канала в районе отметки 0.7855 сделает актуальными короткие позиции, с целью 0.7812 и стоп-лоссом 0.7875.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.

Ответить