Аналитические обзоры от компании FXOpen

Ежедневные обзоры рынка, аналитика, комментарии...
Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »

Доллар отскакивает от двухнедельного минимума

EUR/USD

Курс евро движется сегодня в диапазоне 1.0100-1.0200. Вчера были опубликованы июньские данные по индексу цен производителей Германии: в месячном исчислении показатель сократился с 1,6% до 0,6%, а в годовом — с 33,6% до 32,7%, однако, несмотря на улучшение статистики, инфляционное давление в немецкой экономике остаётся значительным. Также в центре внимания инвесторов по-прежнему находятся ситуация с газовыми поставки из России в ЕС и итальянский правительственный кризис. В четверг газопровод «Северный поток» должен возобновить работу после планового ремонта, однако европейские политики опасаются, что теперь транспортировка «голубого топлива» будет производиться не в полном объёме. Накануне Европейская комиссия предложила всем государствам региона добровольно снизить потребление газа на 15% с августа по март будущего года. При этом, если по какой-то причине поставки газа со стороны партнёров снова прекратятся, сокращение его потребления из добровольного превратится в обязательное. В центре внимания инвесторов остаётся сегодняшнее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором, вероятно, будет принято решение о первом с 2011 года повышении процентной ставки. Согласно прогнозам аналитиков, корректировка показателя составит 0,25%, и, учитывая, что инфляция в еврозоне осталась на майском уровне в 8,6%, это наиболее логичное решение.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.


Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »

ЕЦБ повысил базовую ставку

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется в коррекционном тренде в районе 1.0150. Котировки евро неоднозначно отреагировали на решение ЕЦБ ужесточить монетарную политику более агрессивными темпами. Итогом заседания регулятора, прошедшего накануне, стало повышение всех трёх ключевых показателей сразу на 50 базисных пунктов впервые после 11-летнего перерыва. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 0,50%, ставка по маржинальному кредитованию — 0,75%, а по депозитам — 0,00%, и начнут они применяться уже с 27 июля. Помимо этого, в ЕЦБ отметили целесообразность продолжения «ястребиного» курса. В частности, программы покупки активов (APP) и программы по выкупу активов в чрезвычайных условиях пандемии (PEPP) будут продолжены, а также объявлено о запуске нового антикризисного механизма — программы выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне (TPI), который позволит минимизировать расхождения в стоимости заимствования для стран еврозоны. В итоге, очевидно, что ЕЦБ считает текущее время подходящим для более серьёзного наращивания ставок и надеется таким образом существенно снизить стремительную инфляцию уже к осени, доведя её в 2023 году до целевого показателя в 2,0%.

Тем временем, политический кризис в Италии, начавшийся ещё в мае на фоне усиления противоречий между партиями правящей коалиции и Кабинетом министров, продолжает усиливаться. Накануне президент страны Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги, который хоть и сумел заручиться доверием большинством Сената Республики, но 182 парламентариев бойкотировали голосование, что убедило чиновника в бесперспективности дальнейших попыток спасти коалицию, объединяющую ведущие партии Италии. Действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности для решения текущих вопросов, а досрочные выборы нового премьер-министра, вероятно, будут проведены в октябре.

Котировки американского доллара продолжают опускаться и на сегодняшних торгах достигли 107 пунктов в USD Index. Инвесторы разочарованы статистикой по национальному рынку труда, которая зафиксировала повышение количества первичных заявок на получение пособия по безработице до 251 тыс с 244 тыс неделей ранее, что в итоге негативно отразилось и на общем числе получающих выплаты от государства граждан в США, которое теперь составляет 1,384 млн человек против 1,333 млн человек неделей ранее.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится около нижней границы, откуда может продолжить рост.


Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »

Американская валюта укрепляется к фунту и евро, но слабеет к иене

EUR/USD

Евро теряет позиции, завоёванные после повышения процентной ставки Европейским центральным банком, на фоне слабых предварительных данных по деловой активности в странах еврозоны за июль: в сфере услуг показатель снизился с 53,0 пункта до 50,6 пункта, а в производственной отрасли — с 52,1 пункта до 49,6 пункта. Таким образом, европейский бизнес не видит в ближайшее время перспектив для смены негативного тренда. В немецкой экономике отрицательная динамика только усиливается: индекс деловой активности в сфере услуг здесь снизился с 52,4 пункта до 49,2 пункта, а в сфере промышленности — с 52,0 пункта до 49,2 пункта. Эксперты отмечают, стремительная нисходящая динамика показателей сигнализирует о спаде европейской экономики в третьем квартале текущего года. В настоящее время давлению подвергаются оба основных сектора: промышленность находится под давлением из-за роста цен и сбоев в цепочках поставок энергоносителей, а сфера услуг замедляет активность из-за падения уровня жизни населения, которое начинает отказываться от второстепенных трат.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена движется вверх вдоль нижней границы.


Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »


Нефть растёт перед заседанием ФРС



Изображение





Нефть выросла на волатильных торгах в преддверии решения Федеральной резервной системы по ставкам на этой неделе, хотя наиболее активно торгуемые контракты как на американскую нефть, так и на глобальный эталон Brent оставались ниже или около ключевого уровня в 100 долларов за баррель из-за смешанных представлений о спросе. Нефтяные трейдеры нацелились на многие из тех же событий на этой неделе, поскольку они пытаются лучше понять экономическую угрозу, с которой сталкиваются США и другие страны мира. Рецессия является основным риском снижения цен на нефть, и это все, что удерживает их ниже 100 долларов в краткосрочной перспективе. Нефть West Texas Intermediate или WTI с поставкой в сентябре в Нью-Йорке подорожала на 2 доллара, или 2,1%, до 96,70 доллара за баррель. WTI упала почти на 3% на прошлой неделе, увеличив потери почти на 13% за последние три недели. Только на прошлой неделе он упал до 90,58 доллара, самого низкого уровня с 25 февраля. Лондонская нефть марки Brent с поставкой в ​​октябре выросла на 1,27 доллара, или 1,3%, до 99,65 доллара к 14:10 по восточному времени (18:10 по Гринвичу), увеличив рост на 2,2% на прошлой неделе. До этого глобальный бенчмарк нефти снижался пять недель подряд, потеряв около 17%. Как и WTI, Brent также достигла почти пятимесячного минимума на уровне 95,42 доллара за этот период.

Возможна высокая волатильность для нефти и большинства рискованных активов на этой неделе, поскольку ФРС готовится ударить по рынкам четвертым повышением ставки в этом году. Подавляющее большинство прогнозистов сходятся в том, что в июле произойдет еще одно повышение на 75 базисных пунктов, как и в июне. Если это так, то к концу этого месяца ставки вырастут до 2,25-2,50% с 0-0,25%, на которых они стояли в феврале до повышения. Поскольку на этот год осталось принять еще три решения по ставкам, чиновники ФРС указывают на максимальное значение ставки в 3,5% или даже 4% к концу года.

Экономика США уже сократилась на 1,6% в первом квартале, и второй квартал в минусе — это все, что нужно, чтобы технически назвать рецессию. Первое чтение данных по ВВП за второй квартал состоится в четверг, на следующий день после решения ФРС по процентной ставке. Более быстрое ужесточение ФРС и разочаровывающие отчеты о прибылях и убытках из США на этой неделе могут спровоцировать дальнейшее ослабление рынка нефти. Запасы нефти по всему миру ниже нормы, и если снижение спроса будет меньше, чем ожидают люди, мы можем увидеть огромный рост цен на нефть. Высокие цены стимулируют увеличение производства, но это займет некоторое время.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »

Доллар упал после повышения ставки ФРС

EUR/USD

Вчера пара выросла от 1.0100 до 1.0200 после решения ФРС повысить ставку на 75 пунктов. Кроме того вропейская валюта отыграла часть утраченных позиций, понесённых после принятого накануне решения министров энергетики стран еврозоны о сокращении потребления газа на 15%, поскольку поставки из России являются недостаточными. Пока ограничения носят добровольный характер и не коснутся ряда европейских стран, но даже в таком виде могут привести к существенным негативным последствиям, прежде всего, в промышленном комплексе Германии, а также вызвать рецессию в первой европейской экономике, ситуация в которой и так остаётся напряжённой, что подтверждает последняя статистика. В понедельник был опубликован июльский индекс делового климата Германии от института IFO: показатель сократился с 92,2 пункта до 88,6 пункта, достигнув самого низкого значения более чем за два года. Сегодня вышли данные по индексу потребительского климата от исследовательской компании GfK Group на август, который также зафиксировал усиление негативной динамики с −27,7 пункта до −30,6 пункта, что является рекордно низким значением. Эксперты считают, что текущее сокращение подачи газа европейская промышленность ещё может выдержать за счёт перехода на другие виды топлива такие, как нефть и уголь, а также снижения потребления в секторах, напрямую не связанных с производством.
В течение недели сформировался диапазон с границами 1.0096 и 1.0277. Сейчас цена находится в верхней части диапазона и может продолжить рост.


Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »

Снижение доллара продолжается

EUR/USD

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде и торгуются в районе 1.0220. Поддержку евро оказали макроэкономические данные из Франции, где валовой внутренний продукт во втором квартале повысился на 0,5%, несмотря на то, что в прошлом периоде экспертами был зафиксирован спад на 0,2%. Таким образом, национальная экономика на некоторое время сумела избежать рецессии. Статистика отразила и увеличение уровня потребительских расходов на 0,2%, что гораздо лучше ожидаемого сокращения на 0,6%. Предварительные июльские данные по инфляции в Германии зафиксировали позитивную динамику: в месячном исчислении показатель вырос с 0,1% до 0,9%, а в годовом — сократился с 7,6% до 7,5%. Немецкие власти заявили, что ситуация с поставками газа в настоящий момент оценивается как стабильная, а хранилища заполнены на 67,2%, однако, согласно данным отчёта Федерального сетевого агентства (BnetzA), достичь 100% показателя вряд ли удастся к ноябрю, как это прогнозировалось ранее. Цены на газ находятся на пиковых значениях в районе 2,114 тыс долларов за тыс кубометров на фоне решения российского концерна «Газпром» о снижении поставок в еврозону по газопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки. Европейские страны приняли решение о переходе к снижению потребления газа.

Котировки американского доллара вместо ожидаемого большинством аналитиков роста опустились ниже 106,0 пунктов в USD Index. Это произошло на фоне разочаровывающего отчёта по состоянию экономики США, которая во втором квартале вступила в рецессию, зафиксировав сокращение валового внутреннего продукта на 0,9%. Несмотря на заявления главы Министерства финансов Джанет Йеллен и президента страны Джо Байдена о том, признаков спада нет, инвесторы продолжают активно избавляться от доллара и переводить свои капиталы в более надёжные активы.
Сохраняется прежний диапазон с границами 1.0096 и 1.0277. Сейчас цена находится в верхней части диапазона и может продолжить рост.

Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »

Доллар консолидируется около локальных минимумов

EUR/USD

Евро показывает незначительный рост, по-прежнему развивая преимущественно флэтовую динамику в краткосрочной перспективе. В настоящий момент «быки» не предпринимают активных попыток закрепиться выше текущих уровней поддержки, расположенных в районе 1.0250, в то время как инвесторы ожидают публикации новой макроэкономической статистики, не рассчитывая, однако, что она приведёт к каким-либо существенным изменениям основных парадигм, сложившихся на рынке.

В центре внимания участников торгов находится выход данных по валовому внутреннему продукту и инфляции в странах еврозоны: в квартальном исчислении экономика ускорила рост с 0,6% до 0,7%, а в годовом — замедлила с 5,4% до 4,0%, однако всё равно увеличилась больше, чем ожидали эксперты. Июльская статистика по индексу потребительских цен зафиксировала ускорение показателя с 8,6% до 8,9%, хотя аналитики не ожидали изменений вовсе, в то время как базовое значение за аналогичный период выросло с 3,7% до 4,0%, что также оказалось выше прогнозов рынка на уровне 3,8%. Аналитики отмечают, что драйвером европейской инфляции по-прежнему остаются высокие цены на энергоносители, продовольственные товары и услуги. Тем не менее, индекс потребительских цен в Германии в июле скорректировался до 7,5% в годовом исчислении против июньского показателя в 7,6%. При этом темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны во втором квартале замедлились с 5,4% до 4,0% при прогнозе в 3,4% и смогли поддержать позиции евро. На этом фоне эксперты Всемирного банка корректируют свои прогнозы по росту ВВП в развитых экономиках до 2,6% в годовом выражении в этом году и до 2,2% в 2023.

Американская валюта по-прежнему пользуется спросом по всему спектру рынка, поскольку мировая экономика не демонстрирует признаков восстановления, а интерес к рисковым активам остаётся крайне низким из-за стремительной инфляции во многих регионах.
По максимумам прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.

Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »


Сырьевые валюты отступили от ранее достигнутых максимумов


Конец июля оказался максимально благоприятным для роста австралийской, новозеландской и канадской валют. За пару недель пара aud/usd сумела укрепиться больше чем на 300 пп, usd/cad потеряла около 400 пп, а пара nzd/usd укрепилась выше 62 фигуры. Тем не менее, судя по движению последних торговых сессий, восходящая коррекция сырьевых валют может быстро закончиться и перейти в продолжение основного нисходящего тренда.

AUD/USD

Сегодня утром состоялось заседание РБА, на котором была поднята базовая процентная ставка на 50 базисных единиц. Пара AUD/USD отреагировала на такую новость резким падением. Судя по всему, инвесторы ожидали большего ужесточения кредитно-денежной политики. На данный момент цена приближается к важной поддержке у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если диапазон 0.6900-0.6870 перейдет в статус сопротивления, снижение пары продолжиться в направлении 0.6700-0.6600. Из фундамента завтра ночью следует обратить внимание на публикацию данных по объему розничных продаж в Австралии за второй квартал.

Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »


Фунт снижается в ожидании заседания Банка Англии


GBP/USD

Пара фунт/доллар на прошлой неделе сумела укрепится выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, и практически дотянулась до важного сопротивления у 1.2300. Тем не менее, продолжение восходящего движения по фунту под большим вопросом. Угроза мировой рецессии и замедление экономического роста вынуждают инвесторов уходить в защитные активы.

Ближайшие торговые сессии очень важны для ценообразования пары. Завтра в 14.00 по МСК состоится заседание Банка Англии, на котором, по прогнозам аналитиков, будет повышена базовая процентная ставка на 0,5%. Рассчитывать на рост пары после повышение не стоит, скорее всего, эта новость уже заложена в цене. Важным для дальнейшего укрепления gbp будет то, как проголосуют члены британского регулятора. Если большинство чиновников будут за дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики, фунт/доллар может повторно протестировать 1.2300-1.2200. А вот слом поддержки у линий аллигатора на дневном таймфрейме поспособствует снижению к 1.1900.

Помимо заседания Банка Англии, завтра утром стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль.


Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »


Доллар вырос в ожидании статистики из США


EUR/USD

После неудачного теста уровня сопротивления 1.0283 пара EUR/USD снижается, продолжая негативную динамику после сегодняшней публикации финального отчёта по американскому рынку труда за июль.

Участники торгов ожидают подтверждения того, что ФРС США продолжит ужесточение монетарной политики, поскольку рынок труда, по заявлениям самого регулятора, остаётся одним из главных ориентиров при выборе вектора дальнейших действий ведомства. Аналитики прогнозируют, что показатель составит 230,0 тыс, что ниже предыдущего значения 381,0 тыс, и, если фактическое значение совпадёт с ожидаемым или превысит его, это станет позитивным сигналом для национальной экономики. Тем не менее, глава регулятора Джером Пауэлл ранее заявлял, что чиновники предполагают снижение темпов роста занятости, поскольку рынок сейчас перестраивается и адаптируется к высокой инфляции. Помимо этого, участники торгов сегодня обратят внимание на статистику по уровню безработицы. Ожидается, что показатель останется в районе 3,6%, что укрепит американский доллар и выступит драйвером движения пары EUR/USD к уровню 1.0106.

Снижение общего спроса в ЕС становится серьёзной проблемой для покупателей единой европейской валюты. В среду были опубликованы данные по объёму розничных продаж в годовом выражении за июнь: показатель сократился на 3,7%, ниже ожиданий 1,7% и предыдущего значения 0,4%. В условиях, когда ценовое давление столь стремительно нарастает, розничные продажи должны увеличиваться, а обратная динамика указывает на крайне низкий уровень общего спроса, что, в свою очередь, не даёт торговому инструменту укрепиться и сменить тренд на восходящий.
По минимумам текущей недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.


Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »


Доллар вырос в ожидании статистики из США


EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0180. В конце прошлой недели евро, как и многие другие валюты в паре с американским долларом, продемонстрировал снижение, спровоцированное публикацией сильного отчёта по рынку труда США за июль. Напомним, что Министерство труда сообщило о росте числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора в июле, на 528,0 тыс, что оказалось более чем в два раза лучше прогнозов о росте на 250,0 тыс. Июньский показатель был пересмотрен с 372,0 тыс до 398,0 тыс. Кроме того, в прошлом месяце безработица неожиданно сократилась с 3,6% до 3,5%, обновив 50-летние минимумы. Наконец, средняя почасовая заработная плата в июле ускорилась с 0,4% до 0,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков о замедлении до 0,3%. Сильные данные по рынку труда повысили вероятность того, что ФРС США продолжит ужесточение монетарной политики рекордными темпами. В частности, в сентябре регулятор может повысить ставку на 75 базисных пунктов третий раз подряд.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.


Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аватара
Grace
Эксперт
Сообщения: 1651
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 13:49

Аналитические обзоры от компании FXOpen

Непрочитанное сообщение Grace »


Валюты в узких диапазонах в преддверии выхода данных по инфляции в США


Позитивный отчет по занятости в США, опубликованный на прошлой неделе, хотя и привел к восходящему рывку по гринбек, в целом, существующую тенденцию на рынке все-таки не изменил. Евро, фунт и сырьевые валюты все так же зажаты в узких диапазонах и ждут фундаментального драйвера для прорыва флетовых коридоров.

GBP/USD

Пара фунт/доллар на прошлой неделе протестировала важную поддержку у 1.2000. Поднятие ставки британским регулятором не вдохновило инвесторов по фунту на пробой недавнего максимума у 1.2300. Вместе с тем, мегапозитивный отчет по занятости в США не привел к возобновлению нисходящего тренда, и на данный момент gbp/usd торгуется вблизи линий аллигатора на дневном таймфрейме.

Технически для возобновления восходящей коррекции необходимо закрепление выше 1.2200 и пробой верхнего фрактала. А вот долгосрочные продавцы активируются после импульсного пробоя 1.2000.

В ближайшие торговые сессии можно ожидать роста волатильности в основных валютных парах. Завтра в 15.30 по МСК ждем публикацию индекса потребительских цен в США за июль. Данный показатель очень важен для американской валюты и в целом для рынков. Ведь если инфляция в США снизится или хотя бы перестанет расти, это будет означать, что ФРС выбрала правильный путь и в дальнейшем ставка по usd будет расти. В то же время, рост показателя может означать угрозу рецессии в США и замедление мировой экономики, что может привести к глобальному спаду на рынках.


Изображение


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Ответить